越南企业投资
一家在开曼群岛注册的封闭式投资信托，提供对越南公司的公开市场敞口。
最近更新 2026年8月31日
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概览
越南企业投资有限公司是一家专注于越南的封闭式投资信托。成立于1995年，在伦敦证券交易所上市，该基金主要投资于在胡志明市证券交易所和河内证券交易所交易的越南上市股票。其投资任务旨在通过专业管理的投资组合，让股东分享越南企业部门和整体经济发展的成果。 该信托由Dragon Capital管理，这是一家专注于越南和其他新兴市场的投资管理集团。越南企业投资与开放式共同基金不同，因为它具有固定的股本结构，其股票在二级市场交易。因此，其股票的市场价格可能与投资组合的底层资产净值不同。 投资组合以越南上市公司为中心，尽管该基金声明的投资范围也包括对未上市的越南企业的敞口。因此，其持股提供了对与越南国内增长、资本市场发展、消费、基础设施、金融服务以及国民经济其他部分相关的行业和公司的投资机会。该基金的主要市场敞口仍然是越南，而不是全球多元化的股票市场。 越南企业投资是富时250指数的成分股，反映了其在伦敦上市的较大公司中的地位。截至2024年12月，其未经审计的资产净值报告为17.9亿美元。比尔及梅琳达·盖茨基金会被确定为最大股东，其次是Inter Fund Management SA和City of London Investment Management Company。持股情况可能随时间变化，因此这些所有权数据应视为特定时点的披露，而非永久的控制关系。 Sarah Arkle被任命为主席，而Tuan Le担任首席投资组合经理。该信托的投资主张主要是机构性和专业性的：它为寻求越南股票敞口的投资者提供上市工具，同时将证券选择和投资组合构建委托给Dragon Capital。其主要风险包括新兴市场波动、越南股票市场流动性、货币变动、政治和监管变化，以及股价可能相对于资产净值折价或溢价交易的可能性。
沿革
越南企业投资有限公司成立于1995年，作为专注于越南的投资工具。它被构建为封闭式投资信托，并在伦敦证券交易所上市，为国际投资者提供了可交易的工具，以获得对越南企业的敞口。 该基金的投资重点是越南企业和证券市场。其投资组合被描述为投资于在胡志明市证券交易所和河内证券交易所交易的上市股票，而其更广泛的投资范围也包括越南未上市公司。这一重点将该信托与一般的新兴市场基金区分开来：其表现与越南企业盈利、国内经济状况、当地市场流动性以及投资者对越南的情绪密切相关。 Dragon Capital管理该信托。管理人对越南的专业定位支持该基金作为专门的国家投资工具，而不是传统的多元化全球基金。封闭式结构也意味着投资者在市场上买卖股票，交易价格可能与底层持股的资产净值不同。 随着时间的推移，越南企业投资成为伦敦上市的更知名的越南投资工具之一，并被纳入富时250指数。其股东基础包括主要机构和慈善投资组织。2024年12月的所有权披露将比尔及梅琳达·盖茨基金会确定为最大股东，持股15.40%，其次是Inter Fund Management SA持股15.08%，City of London Investment Management Company持股5.38%。这些百分比代表所引用的所有权快照，可能随后续交易而变化。 截至2024年12月，该信托的未经审计资产净值报告为17.9亿美元。Sarah Arkle担任主席，Tuan Le担任首席投资组合经理。该基金继续代表进入越南股票的专业上市途径，其结果受其持股表现、越南市场估值、汇率变动以及其股价与资产净值之间关系的影响。
产品与定位
由Dragon Capital管理的伦敦上市、专注于越南的封闭式投资信托，为投资者提供投资越南股票和该国长期经济增长的公开市场工具。
封闭式投资信托 · 1995
越南企业投资
该信托的主要产品是在伦敦上市的封闭式基金，主要投资于胡志明市和河内证券交易所的越南上市股票。其更广泛的投资范围也包括未上市的越南公司。由Dragon Capital管理，旨在通过公开交易的投资工具为股东提供对越南企业部门的集中敞口。由于是封闭式，其股票的市场价格可能高于或低于底层投资组合的资产净值。
近期事件
Vietnam Enterprise Investments公布年度业绩[2]
报道日期：
Vietnam Enterprise Investments公布截至2019年12月31日年度业绩，每股资产净值总回报增长3.0%。
来源2 个来源
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