天演资本
一家专注于量化投资策略的中国对冲基金管理公司。
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概览
天演资本是一家专注于量化投资和系统化资产管理的中国对冲基金管理公司。公司由谢晓阳（Chris Xie）和张森于2014年创立，并在成立当年完成在中国证券投资基金业协会的私募基金管理人登记，为其国内私募基金业务奠定了监管基础。 公司于2015年初开始资产管理业务，推出了首只契约型私募基金。其策略范围随后从2017年引入的市场中性策略，扩展到2018年的指数增强策略和2019年的量化选股策略。这些策略与系统化研究、基于规则的组合构建、统计分析以及使用量化模型管理敞口并在中国证券市场寻求回报相关联。公开参考资料将天演资本描述为中国较大的量化基金之一，但此处未提供具体的资产管理规模、基金业绩、客户数量或财务结果。 天演资本的主要基地位于上海，同时在北京、深圳和香港设有办公室。其香港业务通过2021年3月成立的天演资本有限公司正式化。该附属公司于2021年9月获得香港证券及期货事务监察委员会颁发的第9类资产管理牌照，为其在香港开展资产管理活动提供了受监管的平台。 因此，该品牌业务范围集中于私募基金管理和量化投资，而非零售银行、消费金融或传统财富管理分销。其主要产品领域包括市场中性基金、指数增强策略和量化选股产品。公司还公开参与了环境活动。2025年1月，它发起了“无痕山林”倡议，涉及山野清洁活动，将可持续性和环境管理作为其企业社会责任活动的一部分。 天演资本在中国竞争激烈的量化投资环境中运营，与幻方量化、九坤投资等公司竞争。现有参考资料未确定其公开上市、母公司集团、所有权结构、详细高管名单、资产管理规模或当前基金层面的业绩。因此，这些项目应视为未披露，而非推断。
沿革
天演资本于2014年在中国由谢晓阳（Chris Xie）和张森创立。同年，公司在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记。这一登记使公司纳入中国私募基金管理框架，并为其后续投资运营奠定了基础。 公司的资产管理活动于2015年初正式开始，当时推出了首只契约型私募基金。随后，天演资本分阶段扩展其策略平台。2017年引入市场中性策略，2018年推出指数增强策略，2019年推出量化选股策略。这些新增策略反映了从旨在降低方向性市场敞口的策略向更广泛的系统化股票和基准导向方法的演进。 天演资本总部位于上海，并在北京、深圳和香港设有额外办公室。其国际化结构在2021年3月进一步发展，当时天演资本有限公司在香港成立。该附属公司于同年9月获得香港证券及期货事务监察委员会颁发的第9类资产管理牌照。该牌照使香港实体在该地区开展资产管理活动有了受监管的基础。 公开描述将天演资本定性为中国较大的量化基金之一。其业务身份主要与对冲基金管理、私募基金、量化研究和系统化组合策略相关联。现有信息未披露资产管理规模、收入、盈利能力、基金回报、详细所有权安排或完整领导团队。也未确定公司或其主要运营实体是否公开上市。 2025年1月，天演资本推出了“无痕山林”环保倡议。该计划包括山野清洁活动，并作为可持续发展努力呈现。这一活动拓宽了公司超越投资管理的公众形象，尽管现有材料未提供其规模、参与组织或可衡量的环境成果的详细信息。
- 2025
发起“无痕山林”倡议
[1]公司发起了一项涉及山野清洁活动的环保倡议。
- 2021
香港附属公司成立并获得牌照
[1]天演资本有限公司于3月在香港成立，并于9月获得证券及期货事务监察委员会颁发的第9类资产管理牌照。
- 2019
引入量化选股策略
[1]公司增加了量化选股策略。
- 2018
引入指数增强策略
[1]天演资本通过指数增强产品扩展了其策略范围。
- 2017
引入市场中性策略
[1]公司在其量化投资平台上增加了市场中性策略。
- 2015
首只契约型私募基金推出
[1]天演资本推出首只契约型私募基金，开始其资产管理业务。
- 2014
天演资本成立并完成私募基金管理人登记
[1]谢晓阳和张森在中国创立公司，并完成在中国证券投资基金业协会的私募基金管理人登记。
产品与定位
一家专注于中国的量化资产管理和对冲基金公司，通过系统化投资策略服务私募基金市场。
私募基金 · 2015
契约型私募基金
天演资本的首只契约型私募基金于2015年初推出，标志着公司资产管理业务的开始。现有参考资料未指明具体基金名称、投资授权、业绩数据、费用结构或投资者资格要求。
量化对冲基金策略 · 2017
市场中性策略
天演资本的市场中性策略于2017年推出，是其系统化投资平台的一部分。市场中性策略通常旨在通过对冲头寸限制广泛的市场方向敞口，但天演资本使用的具体模型、工具、杠杆和风险控制措施在提供的材料中未披露。
量化股票策略 · 2018
指数增强策略
指数增强策略于2018年增加，设计围绕相对于基准的系统化组合构建。公开参考资料确认了该策略的存在，但未指明基准、跟踪目标、组合约束或历史结果。
量化股票策略 · 2019
量化选股策略
天演资本于2019年推出量化选股策略。该产品属于其系统化股票投资活动，使用量化方法识别和构建头寸。提供的来源中未说明具体研究信号、换手率概况、风险限制和基金载体。
营销活动
- 2025无痕山林
China
天演资本发起了一项以山野清洁活动为中心的环保倡议。该活动旨在促进可持续性和对自然环境的负责任对待。
结果. 现有来源确认了发起和清洁活动，但未报告参与人数、中国以外的地理范围或量化的环境成果。
品牌决策
来源2 个来源
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