Optiver

Optiver是一家总部位于荷兰阿姆斯特丹的私营自营交易公司和做市商。公司于1986年4月9日由Johann Kaemingk、Ruud Vlek和Chris Oomen创立，最初在欧洲期权交易所（现为泛欧交易所的一部分）进行期权做市。公司名称源自荷兰语“optieverhandelaar”，意为期权交易者。 公司的核心业务是为交易所上市的工具提供买卖报价，从而提供流动性并帮助市场持续运转。其交易活动涵盖上市衍生品、现货股票、交易所交易基金、债券和外汇。Optiver通过电子交易系统和专有技术运营，其交易和研究能力连接全球50多个交易所和交易平台。 Optiver的欧洲业务包括个股和股指衍生品的做市，尤其是在Eurex拥有显著的屏幕交易份额。在美国，该公司活跃于与主要股指和小盘股基准相关的期权，包括纳斯达克100、罗素2000和E-mini标普500合约。它也是CME国债期权的重要做市商，并于2017年开始进入外汇期权做市。这些活动使Optiver处于金融服务的市场结构和流动性提供领域，而非传统的资产管理或零售银行业务。 几十年来，公司从最初的阿姆斯特丹基地扩展到其他地区。1996年首次进入澳大利亚，随后于2005年进入台北，2007年进入香港，2012年进入上海。2021年在新加坡设立办事处，以支持大宗商品和股票产品，继续其亚太扩张。在欧洲，Optiver于2022年开设了更大的伦敦办事处，而2023年则迁入新的芝加哥市中心办公室，可容纳多达600名员工。该公司还在印度扩大了业务和招聘活动。 除了直接交易，Optiver还参与了涉及交易场所、市场基础设施和金融教育的倡议。2017年加入Equiduct的最佳执行倡议，后来与Virtu一起为Equiduct提供资金。2022年成为Aquis Exchange的会员，同年成为维也纳证券交易所的交易会员。2023年，它成为首家以正式会员身份加入Plato Partnership的做市商。该公司还支持学术工作，包括与乌得勒支大学合作开发的“金融算法”课程，并赞助国际象棋特级大师Anish Giri。 Optiver的特点是技术驱动、量化自营交易模式。它使用自有资本进行交易，采用自动化和人工辅助系统管理报价和风险，并通过提供流动性和管理跨市场库存来获取回报。公司保持私有，公开可用的参考资料未确定现任首席执行官、所有权结构、收入数字或估值。

Optiver于1986年4月9日由Johann Kaemingk、Ruud Vlek和Chris Oomen在阿姆斯特丹创立。其最初业务是在欧洲期权交易所（简称EOE，后并入泛欧交易所）进行期权做市。公司名称反映了其起源：源自荷兰语“optieverhandelaar”，意为期权交易者。 从最初的期权市场活动开始，Optiver发展成为一家更广泛的做市和自营交易公司。其商业模式基于报价和用自有资本交易交易所上市的工具。随着时间的推移，其活动扩展到上市衍生品、现货股票、交易所交易基金、债券和外汇。电子交易和专有量化技术成为公司定价、管理库存和在多个场所提供流动性的核心。 Optiver的国际化发展始于1996年扩展到澳大利亚。随后于2005年在台北、2007年在香港和2012年在上海设立办事处，建立了更广泛的亚太网络。2021年4月，公司在新加坡开设办事处，计划专注于大宗商品和股票产品。公司后来扩大了其欧洲和北美基础设施：2022年开设伦敦办事处，可容纳多达200名员工；2023年开设新的芝加哥市中心办公室，可容纳多达600名员工。参考资料还描述Optiver在印度扩大业务和招聘活动。 公司的活动越来越多地包括参与交易场所和市场结构倡议。2016年11月，据报道Optiver加入了一个寻求建设芝加哥和东京之间更快数据传输网络的财团。2017年12月，它加入Equiduct的一个项目，旨在提供一站式最佳执行服务。2019年6月，Optiver与其美国竞争对手Virtu一起为Equiduct提供资金，Equiduct与国家级证券交易所和其他交易场所竞争。Optiver于2022年6月成为Aquis Exchange的会员，并于2022年9月成为维也纳证券交易所的交易会员。2023年，它成为首家以正式会员身份加入Plato Partnership的做市商。 Optiver还投资于教育、行业参与和公开赞助。2018年，乌得勒支大学和Optiver合作创建了“金融算法”课程。公司是欧洲自营交易商协会、美国FIA自营交易集团和FIA日本等行业组织的成员。它赞助国际象棋特级大师Anish Giri。 一个重要的监管事件涉及Optiver的美国大宗商品交易。在2007年3月的11天里，该公司被发现参与了19起非法的“收盘前砸盘”操纵计划，即在市场收盘前执行大额交易以影响收盘价。该行为涉及NYMEX的纽约港取暖油、纽约港重整汽油调和油和西德克萨斯中质轻甜原油合约。Optiver在其2010年年度报告中为此事计提了1930万美元的准备金。该案于2012年和解，罚款1400万美元（包括100万美元利润返还），两年内禁止在美国石油期货收盘前最后三分钟交易，以及多名交易员被禁止从事商品交易2至8年。 Optiver保持私有并在国际上活跃。它在50多个交易所和交易平台进行交易。在欧洲，它被描述为Eurex个股和股指衍生品屏幕做市最活跃的三家公司之一，而在美国，它活跃于主要指数期权和国债期权。公开参考资料未提供经过验证的现任高管名单、所有权结构、收入、估值或其他财务披露。

• 2023

  Plato Partnership会员和芝加哥扩张

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  Optiver成为首家以正式会员身份加入Plato Partnership的做市商，并迁入扩大的芝加哥市中心办公室。

• 2022

  Aquis会员、维也纳会员和伦敦扩张

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  Optiver加入Aquis Exchange，成为维也纳证券交易所的交易会员，并开设更大的伦敦办事处。

• 2021

  新加坡办事处开业

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  Optiver扩展到新加坡，宣称专注于大宗商品和股票产品。

• 2018

  与乌得勒支大学合作推出金融算法课程

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  乌得勒支大学和Optiver合作创建了“金融算法”课程。

• 2017

  外汇期权业务启动

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  Optiver开始进入外汇期权做市。

• 2012

  上海扩张与美国石油期货案和解

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  Optiver扩展到上海，并就美国监管机构关于NYMEX石油期货合约收盘前操纵的案件达成和解。

• 2007

  香港扩张与商品不当行为

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  Optiver开设香港业务；3月期间，交易员参与了后来被描述为美国石油期货操纵案的行为。

• 2005

  台北扩张

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  Optiver将其区域业务扩展到台北。

• 1996

  首次在亚太地区设立澳大利亚业务

  [1]Optiveren.wikipedia.org

  Optiver在澳大利亚建立了其在亚太地区的首个据点。

• 1986

  Optiver成立，作为期权做市商

  [1]Optiveren.wikipedia.org

  Johann Kaemingk、Ruud Vlek和Chris Oomen于4月9日在阿姆斯特丹创立Optiver，在欧洲期权交易所进行期权做市。

一家技术驱动的自营交易公司，专注于全球上市市场的电子做市、量化交易和流动性提供。

• 做市 · 1986

  上市衍生品做市

  Optiver在交易所上市的衍生品（包括期权和期货）中提供双边流动性。其做市活动涵盖股票、股指、大宗商品、利率和其他上市合约。公司使用专有的定价和风险系统在多个场所报价、管理头寸并支持有序交易。其历史根源在于期权，而后期业务包括在欧洲和美国主要衍生品市场的大量活动。

• 做市

  现货股票

  现货股票交易是Optiver全球做市业务涵盖的工具组之一。公司通过电子报价和交易在交易所市场上市股票提供流动性。公开参考资料将现货股票列为Optiver的业务范围，但未指定完整的国家、证券或个别项目列表。

• 做市

  交易所交易基金

  Optiver交易并为交易所交易基金做市。该活动将其流动性提供模式扩展到在交易所全天交易基金。ETF做市需要连续定价、库存管理以及跨相关工具的协调，尽管现有参考资料未指明具体的ETF产品或市场。

• 固定收益

  债券和国债期权

  Optiver的上市工具活动包括债券和国债期权。在美国，该公司被描述为CME国债期权较大的做市商之一。这些产品将Optiver的电子做市能力与利率和固定收益市场联系起来。

• 外汇 · 2017

  外汇期权

  Optiver于2017年开始进入外汇期权做市。该产品应用公司的专有定价、电子执行和风险管理方法于货币衍生品。现有参考资料未指明所涵盖的货币、场所或合约范围。

• 金融科技

  电子交易技术

  技术是Optiver自营交易模式中的赋能产品和能力。公司开发和运营电子交易、定价、执行和风险管理系统，用于50多个交易所和交易平台的活动。公开来源描述了技术驱动的模式，但未确立单独销售的软件产品线。

• 2007

  NYMEX石油期货市场操纵

  2007年3月的11天里，Optiver参与了19起非法的“收盘前砸盘”计划，涉及NYMEX取暖油、重整汽油调和油和西德克萨斯中质原油期货。该行为包括在收盘前进行大额交易以影响收盘价。此事于2012年和解，罚款1400万美元（包括100万美元非法所得），两年内禁止在美国石油期货收盘前最后三分钟交易，以及多名交易员被禁止从事商品交易2至8年。

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• 2018与乌得勒支大学合作的金融算法课程

  Netherlands

  Optiver与乌得勒支大学合作创建了“金融算法”课程，支持与量化金融相关的学术和专业教育。

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• 赞助国际象棋特级大师Anish Giri

  International

  Optiver赞助国际象棋特级大师Anish Giri，将公司的公众形象与量化思维、战略和竞争性决策联系起来。

  来源

• 2023

  以正式会员身份加入Plato Partnership战略

  背景

  Optiver参与了关注市场结构和交易市场发展的行业倡议。

  采取的行动

  Optiver成为首家以正式会员身份加入Plato Partnership的做市商。

  后续影响

  此举使公司在专注于市场结构问题的行业伙伴关系中扮演正式角色。

  来源

• 2022

  增加在欧洲场所的参与战略

  背景

  Optiver扩大了其对有组织交易场所的直接参与。

  采取的行动

  公司加入Aquis Exchange，并成为维也纳证券交易所的交易会员。

  后续影响

  这些会员资格拓宽了Optiver对欧洲交易所和场所基础设施的正式接入。

  来源

• 2021

  扩展到新加坡战略

  背景

  Optiver在澳大利亚、台北、香港和上海设立办事处后，继续其亚太扩张。

  采取的行动

  公司在新加坡开设办事处，计划专注于大宗商品和股票产品。

  后续影响

  新加坡成为Optiver区域运营网络的一部分。

  来源

• 2019

  与Virtu共同为Equiduct提供资金并购

  背景

  Optiver和Virtu参与为一个定位为国家级证券交易所和其他交易平台替代方案的交易场所提供资金。

  采取的行动

  Optiver与Virtu一起为Equiduct提供资金。

  后续影响

  该交易增加了Optiver对交易场所基础设施和市场结构的参与。

  来源

• 2017

  与Equiduct合作实现最佳执行战略

  背景

  Optiver参与了改善执行场所接入并提供整合最佳执行服务的努力。

  采取的行动

  Optiver与Equiduct合作，提供一站式最佳执行服务。

  后续影响

  该倡议之后是更广泛地参与Equiduct，包括2019年与Virtu一起提供资金。

  来源

• 2017

  进入外汇期权做市新品

  背景

  Optiver寻求扩大其做市平台涵盖的金融工具范围。

  采取的行动

  该公司开始进入外汇期权做市。

  后续影响

  外汇期权成为Optiver宣称的全球交易活动的一部分。

  来源

• 2021-04-22

  BUX完成6,700万欧元融资[3]BUX完成6,700万欧元融资tech.eu

  报道日期：2021-04-22

  BUX完成6,700万欧元融资，由Prosus Ventures和腾讯领投，新旧投资者均有参与。

1. 1Optiveren.wikipedia.org
2. 2Optiver official websiteoptiver.com
3. 3BUX完成6,700万欧元融资tech.eu