韩国投资公司
韩国投资公司是韩国的主权财富基金，负责在国际金融市场管理受托的公共资产。
最近更新 2026年8月22日
AI 爬虫读取
1次请求
1家公司- Anthropic1
- 词条页
- 1
- 争议页
- 0
- JSON · MD
- 0
- 首次读取
- 2026年11月4日
- 最近读取
- 2026年11月4日
统计自 2026年10月28日 · 数据来自本站服务器日志
概览
韩国投资公司（KIC）是韩国的主权财富基金。根据2005年韩国政府颁布的《韩国投资公司法》设立，旨在管理部分外汇储备和其他公共资金，以保持并增加其长期购买力。与传统的商业资产管理公司不同，KIC作为公共投资机构运营，其资本由公共实体委托，治理结构由法律规定。 KIC根据投资管理协议从韩国政府、韩国银行及其他符合条件的公共机构接收资产。它可以通过内部投资团队直接管理资产，或委托外部管理人。其投资范围涵盖全球公开和私募市场，包括股票、固定收益、房地产、基础设施、私募股权、对冲基金和其他另类资产。这种结构使韩国能够将国家金融资产多元化，超越国内市场，并在长期投资期限内寻求回报。 该组织分阶段发展其投资能力。最初从全球股票和固定收益项目开始，后来增加了内部股票管理、风险管理职能、另类投资和特殊投资能力。KIC还通过在纽约、伦敦、新加坡和旧金山设立办事处扩大了国际影响力。其海外活动包括直接投资、与其他机构投资者共同投资以及对外部基金的承诺。 KIC在房地产、酒店、物流、私募股权和金融公司等领域进行了投资。公开资料中提到的著名交易包括2008年对美林的投资、随后对美国银行的风险敞口、收购伦敦办公楼物业、参与收购香港洲际酒店、对波茨坦广场和主要酒店资产的投资、对BC Partners收购基金的承诺、从亚马逊收购的欧洲物流中心以及对Golub Capital的少数股权投资。这些交易表明KIC是长期机构投资者，而非面向消费者的金融品牌。 其治理框架包括指导委员会、董事会、首席执行官和独立的法定审计师。指导委员会决定重大投资政策和监督事项，成员包括政府代表、韩国银行行长和私营部门成员。首席执行官通过政府主导的推荐和审查程序任命。KIC还采纳了管理原则，并加入了联合国支持的负责任投资原则，体现了对负责任投资实践的正式承诺。 根据引用的参考资料，截至2024年12月，KIC报告的管理资产约为2065亿美元。其当前职责是在国际市场上投资受托的公共财富，同时平衡回报目标、风险管理、流动性、治理和长期国家金融韧性。
沿革
韩国投资公司于2005年由韩国政府设立，旨在国际金融市场管理公共资金和外汇储备。其法律基础是2005年3月颁布的《韩国投资公司法》，随后于7月成立该组织。该机构旨在为韩国提供一个专业化的长期投资工具，能够将国家财富在全球范围内多元化，而不是主要将公共资产持有在传统的储备工具中。 KIC于2006年开始与其主要公共资产提供者建立正式关系。6月与韩国银行签署投资管理协议，10月与战略财政部签署协议。随后，该组织建立了内部投资能力，2007年启动全球股票投资，同年晚些时候启动内部全球固定收益管理，2008年启动内部全球股票管理。这些项目为其后来的另类和直接投资活动奠定了核心公开市场平台。 全球金融危机时期给KIC带来了对美林的高调投资。2008年1月，作为美林66亿美元资本募集的一部分，KIC承诺投资20亿美元。当美国银行于当年9月收购美林时，KIC的股份转换为对美国银行的风险敞口。KIC在2011年增持了美国银行股份，最终于2017年12月前出售了该头寸。这笔交易成为KIC愿意直接投资于大型国际金融机构的最明显例子之一。 危机后，KIC加强了其机构基础设施。2009年扩大了风险管理职能，同年晚些时候成立了另类投资团队，2010年成立了特殊投资团队。2010年在纽约开设办事处，2011年在伦敦开设办事处，随后于2017年在新加坡、2021年在旧金山开设办事处。国际办事处支持在韩国以外投资的采购、监控和关系管理。2011年，KIC还采纳了其长期愿景2020战略。 房地产和私募市场变得越来越重要。KIC于2010年设立了房地产投资部门。其公开的交易包括购买并随后出售伦敦办公楼、参与收购香港洲际酒店、获得柏林波茨坦广场项目18%的权益、在纽约和旧金山的酒店投资、从亚马逊收购的欧洲物流中心，以及后来在私募股权、信贷和其他私募市场机会中的头寸。KIC经常与养老基金、资产管理公司和其他机构合作伙伴共同投资，使用直接所有权和基金承诺两种方式。 该组织还扩展了其负责任投资框架。2018年采纳了管理原则，并于2022年12月加入了联合国支持的负责任投资原则。这些步骤正式确立了对所有权责任、环境和社会考虑、治理和长期风险的期望。KIC的治理以法定指导委员会为中心，该委员会审查投资政策、受托资产、预算、绩效和高管任命。董事会处理提交给它的事项和内部运作规则，而首席执行官管理该机构，独立法定审计师审查业务和会计活动。 KIC的报告规模通过连续里程碑增长：管理资产在2012年超过500亿美元，2014年超过1000亿美元，2019年超过1500亿美元，2022年超过2000亿美元。提供的参考资料报告截至2024年12月管理资产约为2065亿美元。KIC仍然是一个活跃的主权财富基金，其核心任务是在全球市场上对受托的韩国公共财富进行长期、风险意识的管理。
- 2022
管理资产超过2000亿美元
[1]KIC报告的管理资产超过了2000亿美元。
- 2022
KIC加入负责任投资原则
[1]KIC加入了联合国支持的负责任投资原则。
- 2021
旧金山办事处开业
[1]KIC在旧金山开设办事处，以支持其全球投资活动。
- 2019
管理资产超过1500亿美元
[1]KIC报告的管理资产超过了1500亿美元。
- 2018
采纳管理原则
[1]KIC为负责任的所有权和投资监督制定了正式的管理原则。
- 2017
新加坡办事处开业
[1]KIC在新加坡设立办事处，扩大了国际网络。
- 2014
管理资产超过1000亿美元
[1]KIC报告的管理资产超过了1000亿美元。
- 2012
管理资产超过500亿美元
[1]KIC报告的管理资产突破了500亿美元大关。
- 2011
伦敦办事处和愿景2020
[1]KIC开设了伦敦办事处，并采纳了长期愿景2020增长战略。
- 2010
特殊投资和纽约办事处
[1]KIC成立了特殊投资团队，并开设了纽约办事处。
产品与定位
一家依法设立的韩国主权财富投资者，专注于在全球市场对公共资金进行长期、多元化的管理。
公开市场投资 · 2007
全球公开股票
KIC通过内部管理和外部管理组合投资于韩国以外的上市公司。该计划旨在扩大地理和行业敞口，并为受托公共资产提供长期增长潜力。
公开市场投资 · 2007
全球固定收益
KIC的固定收益平台投资于国际债券和信贷市场。它结合内部管理和外部授权，为整体主权投资组合提供多元化、流动性和风险管理特征。
私募市场投资 · 2009
另类投资
另类投资平台涵盖传统上市股票和债券以外的投资，包括私募股权、对冲基金、基础设施、房地产和其他专业策略。KIC使用外部管理人、直接投资和共同投资。
房地产 · 2010
房地产投资
KIC投资于国际市场的商业地产、酒店、物流设施和综合开发项目。例子包括伦敦办公楼物业、香港、纽约和旧金山的酒店资产、柏林综合项目以及欧洲物流中心。
私募股权 · 2009
私募股权和共同投资授权
KIC向外部收购和私募资本基金承诺资本，并可能直接与机构合作伙伴共同投资。这种方法提供了接触私营公司、信贷平台和专业交易的机会，同时将采购和执行责任分散到管理人和财团中。
品牌决策
2022
2018
采纳管理原则战略背景
作为大型机构投资者，KIC需要正式的所有权和参与框架。
采取的行动
KIC采纳了管理原则，规范其所有权责任和投资监督方法。
后续影响
该框架为KIC于2022年加入联合国支持的负责任投资原则奠定了基础。
2008
直接投资美林其他背景
KIC正在寻求国际金融市场敞口，而美林在全球金融危机期间筹集资本。
采取的行动
KIC承诺向美林66亿美元的资本募集投入20亿美元。该投资在美林被收购后成为美国银行的股份。
后续影响
KIC在2011年增持了美国银行股份，并于2017年12月前出售了该头寸。
Capital investment. US$2 billion invested (January 2008)
近期事件
- 尚未确定
来源3 个来源
引用本词条: 请引用规范词条页。 /brand-wiki/korea-investment-corporation · 编辑方针 · 词条如何编纂